月度归档： 2025 年 3 月

赚钱效应亏钱效应市场怎么表现出来

赚钱效应：高位宽容，空间突破；

亏钱效应：高位崩塌，空间压缩；

赚钱效应的市场表现：

①之前都是断板后第二天跌停，现在断板后第二天不跌停了开始宽容了在高位震旦整理，不在崩塌大跌了，说明赚钱效应开始了（高位宽容）；

②之前一到4板，第二天就跌停，这次这票突破到了5板说明赚钱效应开始了（空间突破）。

③之前的爆量后，第二天就跌停，这次爆量后第二天一字涨停说明赚钱效应开始了（情绪突破）。

空间突破不是去数板，是指经过前一天的爆量分歧，大家都认为分歧很大，前面分歧后都是按跌停，但是这次没有按跌停，开盘直接一字板；说明高位接力资金极度狂热，跟之前完全不一样了。这里的空间突破，不是指空间的突破，而是指突破了情绪，从极度恐慌转为激动兴奋。

当高位宽容的时候，资金就要做空间突破，打造高位置的情绪龙头，打造赚钱效应的标杆。

赚钱效应出现后：横向衍生和纵向衍生。

亏钱效应的表现：市场中最高板断板后亏钱效应开始。

情绪缓和后→打造情绪标杆→：

①横向的衍生（同样高位的个股会有所表现）

②纵向的衍生（同题材属性的个股也会有所表现）

 

 

注意：

弱转强的时候，可以低吸，可以打板。

强转更强的时候，只能低吸，确保单日有浮盈。

 

凤舞龙腾战法/小弟带大哥

凤舞龙腾：

龙：热点板块龙一；凤：热点板块龙二~龙五；

核心理念：当热点板块的龙儿先涨停了，二龙一正在横盘调整，那么他大概率也能涨停，跟风小弟上了，带头大哥没道理不跟。

筛选条件：

1、龙一的第一波没有做充分；

2、龙一的调整很稳定，盘中抛压小，承接能力强，能够维持横盘调整。

龙飞凤舞战法/龙头和跟风联动

龙飞凤舞：

龙：热点板块龙一；凤：热点板块龙二~龙五；

核心理念：当热点板块的龙一涨停，如果龙二至龙五涨幅还很小，他们就有补涨的预期。

如何判断凤？

相似的筛选条件：

1、相似的细份题材；

2、相似的流通盘；

3、相似的股价；

4、相似的形态；

5、相似的股票代码

6、相似的股票名称

符合筛选条件：

1、多题材驱动。

2、先与热点启动，有放量上涨、稳定整理过程。

 

三种主力龙头分类

公募机构：行业龙头，绩优龙头，资金龙头；

庄家私募：操盘龙头，热点龙头，人气龙头；

游资大佬：连板龙头，领涨龙头，补涨卡位龙，逆袭创越龙。

公募机构选股模式：

行业龙头：行业内标杆企业，国内数一数二，基本上寡头垄断。

绩优龙头：年报、半年、季报，炒业绩大幅增长，炒低市盈率；

资金龙头：中军灵魂，大盘股为主，7%定律，各路资金集中作战，能够以一敌百。

庄家私募的选股模式

控盘龙头：长期的控制着盘面走势，拉升空间大，稳定性好；

人气龙头：当前市场总涨幅最大的热点龙头，人气风向标，赚钱效应的标杆，一呼百应；

领涨龙头：领头羊，带动大盘上涨，带动板块内跟风轮动，带动上下游产业链联动。

游资大佬的选股模式：

连板龙头：引领热点题材发酵，竞争市场总龙头地位，连续涨停拓展空间高度；

卡位龙头：连板高度紧随人气龙头，喜欢逆势晚穿越，打转势板；

补涨龙头：大提出具备广度及深度，当前排龙头涨幅较大，出现滞涨时，资金挖掘低位补涨潜力，做高低位切换，产生补涨龙头。

 

 

 

只做龙头、不做跟风

1、带头大哥，有小弟。

2、资金为王。

3、必须热点题材。

集合竞价

注意：集合竞价时出现以下3种情况不要买：

1、集合竞价期间冲高回落的不要买，成交量出现一根白线；

2、竞价结束，卖一挂出大笔卖单的股票不能买。

3、大幅高开，开盘以后直接砸下来的不要买。

大盘指数龙头人气的情绪周期

分为4个阶段：

衰退→启动，大盘指数盘中分时图出现深V反转；

启动→发酵，大盘指数开始试探上攻，但暂未放量；

发酵→高潮，大盘指数拉出大阳线，放量筑顶；

高潮→衰退，大盘指数持续回落，缩量筑底。

指数情绪周期的价值是什么？

1、指数情绪周期对大资金影响比较大；

2、对跟风股影响比较大；

3、对龙头影响相对较小，重点注意指数衰退阶段引发的炸板潮。

如果指数情绪周期进入到高潮阶段，而你却空仓踏空怎么办？

踏空不是错过，他至少不会让你亏钱，很多时候指数拉出大阳线的时候，第二天会有低吸的机会，不要在当天去追高，追高很多时候第二天都会被套。

  龙头情绪周期

启动→确认→发酵→加速→分歧→反包→龙回头

①启动阶段：往往只有龙头涨停；

特点：市场正处于上一个周期的收尾的混沌状态，资金情绪比较犹豫。这个阶段的连板龙头非常少，但是不断地有新热点的首板试盘。

交易机会：首板，1赌第二天的溢价高开；2赌情绪转折。

②确认阶段：2板定龙头

特点：试盘成功率开始提升，出现题材换手2板龙头，带动小范围的涨停潮。

交易机会：2板，最好是能和指数情绪共振。

战法：龙飞凤舞，凤舞龙腾。

适合人群：稳健性。

③发酵阶段：龙一达到3~5板；

特点：跟风龙头也能做出连板走势，热点题材的炒作情绪开始扩散。

交易机会：龙头的放量换手3板，龙头带动的板块联动跟风补涨。

战法：龙飞凤舞，凤舞龙腾；

适合人群：所有人。

④加速阶段：龙一开始缩量5~7板；

特点：市场情绪达到狂热追捧状态，场外资金都想进场抢筹，场内资金普遍惜售，资金预期一致。

交易机会：主线热点的补涨接力，也就是卡位龙头。

战法：龙飞凤舞，凤舞龙腾。

适合人群：激进型。

⑤分歧阶段：龙一结束连板，跟风股炸板；

特点：炸板潮出现，市场开始产生明显的亏钱效应，会明显放量。

交易机会：当天尾盘低吸龙一赌反包。

战法：龙头首阴；

适合人群：激进型，打板选手的地狱，低吸选手的天堂。

⑤反包阶段：龙一反包；

特点：市场的分歧非常大，里面的人着急割肉，外面的人想低吸赌反包，成交量最好不要超过分歧阶段才更好。

战法：龙头首阴；

适合人群：激进型，割肉盘与博命盘之间的博弈。

⑦龙回头阶段：龙一的表演时刻；

特点：特点主升阶段已经结束，开始陷入调整阶段，只针对龙一而言，如果龙一第一波没做充分的话，做龙回头的概率就会越大。

战法：回马枪，调整3~5天或者10~20%；

适合人群：激进型，割肉盘和博命盘之间的博弈。

人气情绪周期

1、赚钱效应低迷阶段：资金谨慎，反弹空间有限。

特点：出现一只人气龙头，资金抱团打造人气风向标，先与大盘启动，跟风股还处于亏钱效应周期；

交易机会：人气龙头；

适合人群：激进型

2、赚钱效应回暖：释放获利盘，不能接力，快进快出；

特点：题材多点开花，但是轮动比较快，很难走出持续性，没有明显的主线，甚至资金还会做前期热点的超跌反弹；

交易机会：龙头首阴，2板低吸，龙回头，不能做跟风股。

适合人群：激进型，稳健性。

3、赚钱效应高潮：打造连板高度梯队；

特点：百花齐放，人气龙头贯穿始终，跟风龙头接力；

交易机会：龙飞凤舞2板低吸，补涨卡位龙头。

适合人群：所有人。

那只人气龙头一定是放量换手，必须经过市场的考验，交易机会贯穿整个市场情绪周期。

4、亏钱效应出现：炸板潮来袭；

特点：冰火两重天，接力容易大亏，容易胡乱交易。

交易机会：龙头反包，龙回头，补涨卡位龙；

适合人群：激进型；

5、亏钱效应爆发：人气风向标炸板，跟风股一盘散沙；

特点：高度板疯狂杀跌，核按钮，高位股不跌，低吸照样亏钱；

交易机会：不交易；

适合人群：无；

 

悟道：股票短线交易与龙头股策略系统化总结

一、情绪周期与应对策略

  1. ‌情绪阶段划分‌：

    • ‌赚钱效应‌：高位宽容，空间突破，操作上聚焦龙头股。
    • ‌亏钱效应‌：高位股崩塌（核按钮、炸板潮），空间压缩，需空仓避险。
    • ‌迷茫期‌：市场方向不明，资金试错，可参与首板、二板、低吸。

  2. ‌阶段判断指标‌：

    • ‌昨日涨停表现‌：若次日溢价率高且连板数多，则为赚钱效应；若炸板率高、核按钮频现，则为亏钱效应。
    • ‌市场信号‌：最高标，只要不涨停，情绪就变弱；高位股不再断板跌停，标志赚钱效应缓和。

二、龙头股操作核心

  1. ‌龙头特征‌：

    • ‌四维标准‌：

      • ‌价值加持‌：硬逻辑（业绩/技术突破）或软逻辑（政策/事件驱动）。
      • ‌领涨性‌：率先启动并带动板块或大盘。
      • ‌第一性‌：涨幅、人气、启动时间均为市场第一。
      • ‌市场性‌：被资金广泛认可，成为共识标杆。

    • ‌技术特征‌：

      • 连续涨停，小盘低价，换手充分（换手时间20分钟以上）。
      • 拒绝跟风：卡位战中先封板者胜出。

‌买入时机‌：

  ①大力出奇迹

日内新高突破8%‌：第一买点，需结合板块强度。

次日竞价高开（＞3%）‌：第二买点，确认市场接力意愿。

  ②山外有山

    • 烂板炸板、尾盘封板、冲高回落、尾盘漏单次日创新高就是第一买点分时图8%的位置，是第二买点
    •  集合竞价或开盘瞬间暴跌①必须是在2~5板之间，集合竞价就大幅低开超过7%或者开盘两分钟内出现暴跌超7%;②出现暴跌后，迅速在10分钟以内开始被迅速拉起突破昨日收盘价创新高，并且进一步涨停；买点：暴跌后迅速拉升创新高时为第一买点，继续上升达到8%为第二买点（总结：当天换手充分，第二天能高开往上走，就可以上车。）

  2. ‌淘汰机制‌：

    • 没有小弟淘汰；
    • 第二天开盘低于预期，淘汰；
    • 一字板或者T字板没有充分换手，标记为待定候选人。
    • 大盘股淘汰；
    • 不是游资做的淘汰；
    • 卡位淘汰，同样是5连板，在换手上涨过程中，先封死涨停的个股市场认可度更高，即龙头。

三、不同阶段策略细则

  1. ‌赚钱效应期‌：

    • ‌聚焦龙头‌：选择最高连板股，优先换手充分的品种。
    • ‌仓位管理‌：主升浪中可重仓70%，但需分笔买入。

  2. ‌迷茫期‌：

    • ‌首板技巧‌：
      • ‌新闻驱动‌：快速筛选受益股（如政策发布后30分钟内涨停）。
      • ‌股性筛选‌：历史涨停次数多、封板坚决的个股优先。
      • ‌一字板处理‌：大题材首日可排板，次日起去弱留强。
    • 低吸（热点题材）
      • ‌选择处于上升趋势或关键支撑位的标的；
      • ‌K线需出现典型企稳形态，如长下影线、阳包阴、早晨之星等反转信号‌
      • ‌低位出现明显的地量。

  3. ‌亏钱效应期‌：

    • ‌绝对空仓‌：禁止抄底，避免中位股（3-4板）的补跌风险。

四、交易纪律与风控

  1. ‌核心原则‌：

    • ‌只做三种模式‌：龙头主升浪（赚钱效应）、首板试错（迷茫期）、低吸（迷茫期）。
    • ‌永不预判‌：放弃“龙头首阴”“反包”等主观猜测，只跟随市场选择。

  2. ‌风险控制‌：

    • ‌止损铁律‌：开盘不符合预期即可走人，最多开盘后等10分钟。
    • ‌仓位控制‌：赚钱效应期最高70%，迷茫期最高50%，亏钱效应严格空仓。
    • ‌人性克服‌：
      • 不因“便宜”买跟风股（如龙头10元，跟风股5元无意义）。
      • 涨停炸板后坚决出货，避免侥幸心理。

五、情绪指标量化参考

情绪维度 观察指标 参考阈值
投机情绪 涨停家数/连板数/炸板率 涨停＞80家，炸板率＜15%
市场情绪 指数涨幅/涨跌家数比 指数＞1%，涨跌比＞2:1
板块情绪 涨停板块集中度/中军股表现 单板块涨停≥5家

六、实战注意事项

  1. ‌流动性悖论‌：一字板龙头需观察开板后的承接力，T字板回封且换手充分更安全。
  2. ‌周期切换信号‌：龙头见顶日（如天地板，高位集体崩塌）往往标志赚钱效应结束。
  3. ‌向未来要空间‌：龙头战法本质是捕捉主升浪后半段，例如7板龙头看到10板潜力，而非纠结已涨幅度。
  4. 烂板炸板后，查看龙虎榜，又什么资金主导，大单棱镜。

‌关键提醒‌：龙头策略需配合严格的复盘（每日记录涨停梯队、连板结构），动态修正情绪判断，避免机械化套用。

‌七、性格风险与调整方向‌

‌1. 决策犹豫与执行力矛盾‌

  • ‌调整方案‌：
    • 强制设定机械交易规则，减少主观判断干扰‌。

‌2. 固执倾向与止损纪律‌

  • ‌“三不原则”强化‌：
    • ‌破位股不幻想反弹‌：情绪退潮，立即离场。
    • ‌亏损不补仓‌：不要在低位补仓来摊平成本。
    • ‌非龙头跟风股不参与‌：仅交易具备市场共识的题材龙头股，规避杂波干扰‌。

‌3. 情绪敏感性与市场波动‌

  • ‌行为优化‌：
    • ‌缩短盯盘时间‌：每日盯盘≤2小时，分时段观察（早盘60分钟、尾盘60分钟），其余时间关闭交易软件‌。
    • ‌情绪日志复盘‌：记录交易时的焦虑点（如“恐惧踏空”“后悔止盈过早”）。
    • 止盈后的股票不可以再买回来。

‌4. 忌情绪化交易‌

  • ‌强制冷却机制‌：
    • 连续2次止损后，强制空仓3个交易日，开盘期间不可以打开软件，仅允许收盘后复盘和策略修正‌。